Donosnost in sestava naložb
| Kritni sklad | Obračunski dan | Mesečna | Letos | 12 mesečna | 36 mesečna | 60 mesečna | Od ustanovitve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moj dinamični | 30.4.2021 | 1,14 % | 7,92 % | 22,77 % | 24,17 % | n.p. | 40,74 % |
Struktura naložb na dan 30. 4. 2021
5 največjih naložb
| Oznaka ali izdajatelj | Naložba | Delež |
|---|---|---|
| Banka Intesa Sanpaolo d.d. | denarna sredstva | 13,0% |
| Sava Infond d.o.o.-Infond Europe | investicijski sklad | 7,4% |
| Sava Infond d.o.o.-Infond Beta | investicijski sklad | 7,2% |
| Sava Infond d.o.o.-Infond Družbeno odgovorni | investicijski sklad | 6,4% |
| Sava Infond d.o.o.-Infond Lyfe | investicijski sklad | 5,8% |
Struktura naložb sklada po državah
| Regija | Delež |
|---|---|
| ZDA in ostali razviti trgi | 61,7% |
| Države EU (razen Slovenije) | 18,5% |
| Slovenija | 16,1% |
| Trgi v razvoju | 3,7% |
Struktura naložb sklada po valutah
| Valuta | Delež |
|---|---|
| EUR | 90,3% |
| USD | 7,7% |
| CHF | 1,9% |
Struktura po vrsti naložb (dejanska)
| Država | Delež |
|---|---|
| Delnice družb ter enote ali delnice investicijskih skladov | 81,7% |
| Denarna sredstva in instrumenti denarnega trga | 14,5% |
| Obveznice in obvezniški investicijski skladi | 2,9% |
| Nepremičnine in nepremičninski skladi | 0,9% |
| Kritni sklad | Obračunski dan | Mesečna | Letos | 12 mesečna | 36 mesečna | 60 mesečna | Od ustanovitve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moj uravnoteženi | 30.4.2021 | 0,45 % | 4,47 % | 15,93 % | 15,35 % | n.p. | 29,88 % |
Struktura naložb na dan 30. 4. 2021
5 največjih naložb
| Oznaka ali izdajatelj | Naložba | Delež |
|---|---|---|
| Banka Intesa Sanpaolo d.d. | denarna sredstva | 7,2% |
| Sava Infond d.o.o.-Infond Beta | investicijski skladi | 4,3% |
| Sava Infond d.o.o.-Infond Družbeno odgovorni | investicijski skladi | 3,8% |
| Sava Infond d.o.o.-Infond Dynamic | investicijski skladi | 3,8% |
| Sava Infond d.o.o.-Infond Europe | investicijski skladi | 3,4% |
Struktura naložb sklada po državah
| Regija | Delež |
|---|---|
| ZDA in ostali razviti trgi | 49,8% |
| Države EU (razen Slovenije) | 24,9% |
| Slovenija | 15,1% |
| Trgi v razvoju | 10,2% |
Struktura naložb sklada po valutah
| Valuta | Delež |
|---|---|
| EUR | 94,3% |
| USD | 5,7% |
Struktura po vrsti naložb (dejanska)
| Vrsta naložb | Delež |
|---|---|
| Delnice družb ter enote ali delnice investicijskih skladov | 49,7% |
| Obveznice in obvezniški investicijski skladi | 40,7% |
| Denarna sredstva in instrumenti denarnega trga | 9,3% |
| Nepremičnine in nepremičninski skladi |
0,3% |
| Kritni sklad | Obračunski dan | Mesečna | Letos | 12 mesečna | 36 mesečna | 60 mesečna | Od ustanovitve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moj zajamčeni | 30.4.2021 | 0,07 % | 0,64 % | 3,73 % | 3,64 % | 10,65 % | 133,71 % |
| Zajamčeni donos | 30.4.2021 | 0,01 % | 0,05 % | 0,34 % | 1,60 % | 3,61 % | 70,82 % |
Struktura naložb na dan 30. 4. 2021
5 največjih naložb
| Oznaka ali izdajatelj | Naložba | Delež |
|---|---|---|
| Banka Intesa Sanpaolo d.d. | denarna sredstva | 4,4% |
| Republika Slovenija | državne obveznice | 4,4% |
| Francija | državne obveznice | 2,9% |
| Republika Slovenija | državne obveznice | 2,8% |
| DARS družba za avtoceste v RS d.d. | obveznice-državno jamstvo | 2,3% |
Struktura naložb sklada po državah
| Regija | Delež |
|---|---|
| Države EU (razen Slovenije) | 45,1% |
| ZDA in ostali razviti trgi | 20,9% |
| Slovenija | 20,6% |
| Trgi v razvoju | 13,3% |
Struktura naložb sklada po valutah
| Valuta | Delež |
|---|---|
| EUR | 95,9% |
| USD | 4,1% |
Struktura po vrsti naložb (dejanska)
| Država | Delež |
|---|---|
| Obveznice in obvezniški investicijski skladi | 88,3% |
| Denarna sredstva in instrumenti denarnega trga | 4,8% |
| Delnice družb in delniški investicijskih skladov | 4,1% |
| Nepremičnine in nepremičninski skladi | 2,8% |
Ime: {{ime}}
Telefon: {{tel}}
E-naslov: {{email}}
Čas klica: {{cas-klica}}
sprejeti pogoji: {{_DATE_}} / {{_IP_}}
Naročen klic
Potrudili se bomo, da vas kontaktiramo v najkrajšem možnem času.
Ste poskusili najti odgovor na spletni strani?
Lahko nam pišete na:
info@sava-pokojninska.si
Lahko nas pokličete na:
080 29 29